Struktura klientských portfolií společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.
Celková hodnota klientských portfolií k datu 30.6.2024 činila 881.322.717 Kč. Ve srovnání se stavem k 31.3.2024 došlo k nárůstu celkové hodnoty o 49.469.740 Kč (o 5,95 %).
Tato hodnota je tvořena základními produkty Investiční zemědělské pozemky IZPKI, Dlouhodobá investice do zemědělských pozemků DIZP, Prodloužená dlouhodobá investice do zemědělských pozemků PDZIP a Individuální portfolio IP. Největší podíl na celkové hodnotě tvoří produkt IP, a to 77,80%. Nejvyšší % nárůst hodnoty ve sledovaném období byl vykázán také u produktu IP.
Hodnota portfolií zajištěná smlouvou o smlouvě budoucí kupní činí 463.885.334 Kč, což představuje 52,64 % z celkové hodnoty klientských portfolií. Převažující hodnota klientských portfolií je tvořena individuálními portfolii klientů, kteří spolupracují se společností APF dlouhodobě na základě osobních referencí.
Zajištěný výnos formou zálohových plateb na budoucí kupní cenu je vyplácen v souladu s uzavřenými smlouvami o smlouvě budoucí kupní (SoSB).
Výsledky hospodaření
naší společnosti za rok 2021
- Správní odměny (provize APF) byly vykázány za rok 2021 v celkové výši 5 452 572 korun. Jedná se o standardní provize ze sjednaných klientských portfolií a dodatečné provize při dosažení výnosu nad rámec zajištěného výnosu v souladu s obchodními podmínkami produktů APF.
- V roce 2021 jsme zrealizovali 372 obchodů v celkové hodnotě 182 842 049 korun s celkovou výměrou 4.429.768 m2 (443 ha). Celkový počet zrealizovaných obchodů ve srovnání s rokem 2020 vzrostl o 49 %.
- Společnost APF prodala za rok 2021 pozemky v celkové hodnotě 6 269 193 korun (17 obchodů) s průměrnou hrubou ziskovostí 29,24 %. Hrubý zisk z těchto obchodů činil 1 418 431 korun.
- Majitelka společnosti APF prodala za rok 2021 pozemky v celkové hodnotě 7 362 242 korun (21 obchodů) s průměrnou hrubou ziskovostí 31,21 %. Hrubý zisk z těchto obchodů činil 1 751 290 korun. Finanční prostředky získané prodejem ve vlastnictví majitelky společnosti byly vloženy do společnosti APF formou navýšení základního kapitálu na celkovou výši 5 100 000 korun a formou dlouhodobého závazku ke společníkovi ve výši 5 829 006 korun (RE Services & Investments s.r.o.) a ve výši 1 327 939 korun (přímo majitelka společnosti jako fyzická osoba). Celková výše závazků majitelky společnosti činila 7 156 945 korun.
- Úvěrový rámec poskytnutý bankovní institucí byl k 31.12.2021 snížen na celkovou výši 4 197 227 korun.
- Od srpna 2021 probíhal úpis firemních dluhopisů APFD 7,5/25. Hodnota upsaných dluhopisů k 31.12.2021 činila 2.300.000 Kč. Finanční prostředky získané úpisem dluhopisů byly použity na nákup zemědělských pozemků do majetku společnosti APF.
- Celková hodnota aktiv společnosti APF k 31.12.2021 činila 27 539 515 korun. Tato hodnota byla tvořena především dlouhodobým hmotným majetkem (63,31 %) – zemědělskými pozemky.
Hodnota vlastního kapitálu: 9 160 957 Kč
Roční úhrn čistého obratu: 7 335 003 Kč
Provozní výsledek hospodaření: 5 211 720 Kč
Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv Equity ratio 1: 33,26%
Poměr (vlastní kapitál + závazky ke společníkům) a celkových aktiv Equity ratio 2: 59,25%
Míra zadluženosti ((cizí zdroje – závazky ke společníkům – časové rozlišení pasiv)/vlastní kapitál): 57,18%
Konečné výsledky hospodaření k 31.12.2022
Hodnota vlastního kapitálu: 133.188 tis. Kč
Roční úhrn čistého obratu: 723.896 tis.Kč
Provozní hospodářský výsledek (EBITDA): 152.983 tis. Kč
Celková hodnota aktiv netto: 446.667 tis. Kč
Konečné výsledky hospodaření k 31.12.2023
Hodnota vlastního kapitálu: 210.587 tis. Kč
Roční úhrn čistého obratu: 474.945 tis. Kč
Provozní hospodářský výsledek (EBITDA): 83.127 tis. Kč
Celková hodnota aktiv netto: 1.273.475 tis. Kč
Struktura výnosů skupiny APF GROUP
(platné od 1.9.2024)
1) provize za zprostředkování prodeje zemědělských pozemků
2) správní odměny za správu klientských portfolií
3) poplatky za správu svěřených peněžních prostředků (jednorázové poplatky za sjednání smlouvy)
4) odměny za uzavření opčních smluv (zpětný odkup tokenu APFC)
5) výnosy z prodeje zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP
6) úrokové výnosy ze spořících účtů
7) úrokové výnosy z nakoupených dluhopisů
8) výnosy z pronájmu (pachtovné) zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP
9) výnosy ze swapových operací (výměna aktiv) v rámci skupiny APF GROUP
10) výnosy z přecenění majetku v rámci fondu kvalifikovaných investorů
11) vstupní poplatky do fondu kvalifikovaných investorů
12) výstupní poplatky z fondu kvalifikovaných investorů
13) podíly na zisku z majetkových účastí
14) úrokové výnosy z poskytnutých úvěrů zemědělským subjektům
15) výnosy z prodeje vlastního tokenu APFC prostřednictvím zahraničních burz
16) výnosy z přímého prodeje vlastního tokenu APFC prostřednictvím kupních smluv (OTC)
17) výnosy z nakoupených tokenů projektu INVESTBAY
18) výnosy z držení investičních akcií fondu kvalifikovaných investorů